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【加速调整失守3200,节后能否探底回升?】

2023-06-21 18:03:37    来源:中金在线财经号


(资料图片)

一、加速调整失守3200,节后能否探底回升?

周三,沪深两市双双低开,似乎预示着全天表现不济。开盘以来,指数震荡走低,盘中还出现小幅的跳水,虽然此后银行等板块一度拉升,但势单力薄下,指数随后再度转跌。此后,传媒板块大跌并带领TMT板块跳水,指数也于下行中跌破3200点。至此,6月以来的上行基本被三日的下跌吞噬,不过5月底以来的重心回升趋势依旧。盘面上,汽车零部件、电力行业逆市上涨;游戏、文化传媒、半导体、互联网服务、教育、软件开发、医疗服务、计算机设备、船舶制造、黄金、通信服务、家用轻工、电源设备等行业跌幅居前。题材股方面,复合集流体、轮毂电机、减速器概念涨幅居前;数字阅读、手游概念、ChatGPT概念、网络游戏、人脑工程、国资云概念、数据确权、数据要素等重挫。

消息上,1、2024年―2025年购置新能源汽车免征车辆购置税 2026年―2027年购置减半征收;财政部、税务总局、工业和信息化部联合发布《关于延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策的公告》。公告提出,对购置日期在2024年1月1日至2025年12月31日期间的新能源汽车免征车辆购置税,其中,每辆新能源乘用车免税额不超过3万元;对购置日期在2026年1月1日至2027年12月31日期间的新能源汽车减半征收车辆购置税,其中,每辆新能源乘用车减税额不超过1.5万元。

2、截至5月底全国累计发电装机容量同比增长10.3%;国家能源局今天发布了1-5月份全国电力工业统计数据。截至5月底,全国累计发电装机容量约26.7亿千瓦,同比增长10.3%。其中,太阳能发电装机容量约4.5亿千瓦,同比增长38.4%;风电装机容量约3.8亿千瓦,同比增长12.7%。

3、LPR“降息”落地 多地银行跟进下调房贷利率 部分银行降至4%;九个月按兵不动后,中国贷款市场报价利率(LPR)再次调降,各地房贷利率也跟随调整。6月20日,北京、深圳、苏州等地多家银行已迅速下调商业贷款利率。其中,苏州首套房贷款利率已低至4%。郑州的首套房贷款利率在此前降至3.8%之后,有望进一步降至3.7%。

热点上,电力行业走强:深南电A、天富能源涨停,桂东电力、浙能电力、协鑫能科、浙江新能、京能电力、江苏国信、宝新能源、江苏新能等涨幅居前。复合集流体走强:东威科技涨逾14%,宝明科技、双星新材涨停,元琛科技、骄成超声、阿石创、智动力、万顺新材等涨幅居前。

状态上,孔明认为在经济复苏预期下,A股有望步入中长期阶段性牛市行情。今年以来A股主线是人工智能与国资改革,人工智能板块经过调整后再度上行,国资改革板块则持续调整。人民币汇率破7是近期市场调整的主导因素,调整的主导力量则是中字头与新能源赛道股。鉴于外围市场持续走强,预计A股将维持强势震荡格局,投资者可逢低布局中报预增板块的补涨机会。短期,货币政策释放对市场带来提振,指数迎来连续反弹。不过,情绪冲高以及阶段博弈资金撤离下,市场迎来三日回撤,结构性行情依旧。端午节后,市场仍有政策预期,同时临近中报行情,指数仍有震荡上行的基础。

先看看今天的市场发生了什么:1、连续调整后又迎来低开,开盘就开始下跌;2、人民币对美元汇率一度下跌超200基点;离岸人民币对美元汇率盘中失守7.2元关口,为2022年11月以来首次;3、A股市场最热门的TMT板块重挫,传媒板块迎来跌停潮,盘中一度7%的跌幅也是实属罕见!在表象之外,最核心的因素还是主因,而市场阶段的回撤其实也是时间问题:一方面,5月底以来的上行,更多的是政策预期,以及政策出台后的情绪提振。而这种提振,一旦情绪冲高回落,就很容易导致市场回撤;另一方面,政策不能立刻扭转经济短期的不济,后续还需多项政策的协助和配合,也需要时间和数据的验证。而在此期间,指数的反复就还会存在,起落或主要受制于情绪和预期。展望端午节后,对行情不必悲观,仍有增量政策期待的同时,中报行情也或对市场带来提振,逢低可重点的关注。

操作上,节前市场继续呈现出震荡调整,盘中两市行业及题材再现局部轮动。近期市场调整在于节前效应的影响,从市场表现阿里卡,持续多日的市场调整,在于市场资金面出现分化,板块的轮动和资金高低切换,加剧了短期市场的调整。短期资金从近期的TMT板块向消费、周期板块转移,市场避险情绪有所提升。目前,市场整体处于弱调整阶段,上行压力较大,同时由于近期热点板块的降温,市场回调压力增大。而目前股指已失守多条均线支撑,而当前市场整体走势较弱,市场分化将引发投资者持币观望。不过,市场整体调整空间有限,短期调整后或继续震荡上行。而近期政策端利好不断,央行持续向市场释放积极信号,在稳增长政策引导下,下半年国内经济有望继续呈现出复苏,因此,在投资机会上,建议投资者继续关注经济复苏预期下大基建和大消费的投资机会。

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